Kassenbuch-Vorlage mit Anwendungshilfe
Ein Arbeitsblatt für Ihre Bargeldbewegungen: Datum, Beleg, Vorgang, Einnahme, Ausgabe und Bestand. Mit kurzer Anleitung, worauf es beim Führen ankommt – und wo die Grenzen einer Papiervorlage liegen.
Hinweis zur Excel-Version: ergänzende Rechen- und Organisationshilfe – sie gewährleistet allein keine unveränderbare, steuerlich ordnungsmäßige Kassenführung.
Eine Zeile pro Bargeldbewegung
Alle Beträge in Euro. Der Bestand wird nach jeder Zeile fortgeschrieben.
Ein Kassentag mit Einnahmen und Ausgabe
Anfangsbestand 250,00 €. Der Bestand wird nach jeder Zeile fortgeschrieben.
| Datum | Beleg | Vorgang | Einnahme | Ausgabe | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | B-001 | Wechselgeld-Einlage aus der Bank | 100,00 € | 350,00 € | |
| 01.10.2026 | B-002 | Bareinnahmen laut Kassenabschluss | 420,00 € | 770,00 € | |
| 01.10.2026 | B-003 | Einkauf Getränkemarkt | 64,90 € | 705,10 € |
Am Abend zählen Sie die Kasse. Liegen dort 705,10 €, ist die Differenz null. Weicht der gezählte Bestand ab, notieren Sie die Differenz und klären die Ursache.
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Sie führen die Bargeldbewegungen von Hand und rechnen den Bestand Zeile für Zeile selbst fort. Korrekturen streichen Sie so durch, dass der ursprüngliche Eintrag lesbar bleibt.
Excel mit Automatik
Bestand, Summen, Endbestand und Differenz zum gezählten Geld rechnen sich automatisch. Ein negativer Bestand oder eine Kassendifferenz wird rot markiert.
Grenzen der Excel-Version: Die Excel-Datei dient als ergänzende Rechen- und Organisationshilfe. Sie gewährleistet allein keine unveränderbare, steuerlich ordnungsmäßige Kassenführung, weil sich Einträge jederzeit unbemerkt ändern lassen.
Nach § 146 AO sind Kasseneinnahmen und -ausgaben täglich festzuhalten, und Änderungen müssen so erfolgen, dass der ursprüngliche Inhalt erkennbar bleibt. Ob und wie Sie die Vorlage einsetzen können, klären Sie bitte mit Ihrer Steuerkanzlei.
In drei Schritten erledigt
Anfangsbestand eintragen
Starten Sie jedes Blatt mit dem gezählten Bestand aus der Kasse.
Jede Bewegung erfassen
Täglich und mit Beleg. Bestand = vorheriger Bestand + Einnahme − Ausgabe.
Abschließen und zählen
Summen bilden, Endbestand mit dem gezählten Bargeld vergleichen und Differenzen notieren.
Worauf es beim Kassenbuch ankommt
Nur Bargeld erfassen. Karten- und Überweisungszahlungen gehören nicht ins Kassenbuch.
Nichts überschreiben. Korrekturen so vornehmen, dass der ursprüngliche Eintrag lesbar bleibt.
Rechtsgrundlage kennen. § 146 AO verlangt, dass Kasseneinnahmen und -ausgaben täglich festgehalten werden und Änderungen nachvollziehbar bleiben. Ob die Vorlage für Ihren Betrieb ausreicht, klärt Ihre Kanzlei.
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Zum Kassenbuch
Ersetzt die Vorlage ein Kassensystem?
Nein. Sie ersetzt weder Kassenbericht noch die Aufzeichnungen eines Kassensystems. Was für Ihren Betrieb gilt, klärt Ihre Kanzlei.
Wie oft muss ich das Kassenbuch führen?
Bargeldbewegungen sollten täglich erfasst werden. Die Vorlage ist genau dafür gedacht.
Kann ich das Kassenbuch in Excel führen?
Die Excel-Datei dient als ergänzende Rechen- und Organisationshilfe: Sie rechnet Bestand, Summen und Differenz automatisch und warnt bei negativem Bestand. Sie gewährleistet allein aber keine unveränderbare, steuerlich ordnungsmäßige Kassenführung. Ob und wie Sie sie einsetzen können, klären Sie bitte mit Ihrer Kanzlei.
Weitere Vorlagen
Checkliste Tagesabschluss Gastronomie
Kasse, Karte und Trinkgeld zum Schichtende.
Zur Vorlage →✓Checkliste: Unterlagen für den Steuerberater
Monatliche Belegübergabe ohne Rückfragen.
Zur Vorlage →✓Jahresabschluss vorbereiten
Unterlagen für den Jahreswechsel.
Zur Vorlage →Hinweis: Die Vorlage ist eine Organisationshilfe und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.