Checkliste: Unterlagen für den Jahresabschluss
Der Jahreswechsel kommt jedes Jahr überraschend. Mit dieser Checkliste stellen Sie in Ruhe zusammen, was Ihre Steuerkanzlei für den Abschluss braucht – und sehen sofort, was noch fehlt.
Was zum Jahreswechsel dazugehört
Soweit es für Ihren Betrieb zutrifft. Den genauen Umfang legt Ihre Kanzlei fest.
In drei Schritten erledigt
Früh anfangen
Gehen Sie die Liste schon im November durch. Dann bleibt Zeit, Fehlendes anzufordern.
Stichtag festhalten
Kassenbestand, offene Posten und – falls nötig – Bestände zum Stichtag aufnehmen.
Übergabe abstimmen
Termin mit der Kanzlei vereinbaren und offene Fragen gleich mitschicken.
Woran Sie zum Jahresende denken sollten
Nachweise zu größeren Anschaffungen. Rechnung, Datum und Verwendungszweck – vor allem bei Technik und Ausstattung.
Offene Posten. Welche Kundenrechnungen sind noch unbezahlt, welche Lieferantenrechnungen offen?
Private Vorgänge. Einlagen, Entnahmen oder privat bezahlte Betriebsausgaben kurz dokumentieren.
Jahresabschluss ohne Belegsuche?
Wir stellen Ihre Unterlagen das ganze Jahr über sauber zusammen. Dann ist der Jahreswechsel nur noch eine Übergabe. In Münster und im Münsterland. Pakete ab 240 € netto im Monat.
Zum Jahresabschluss
Erstellen Sie den Jahresabschluss?
Nein. Den Abschluss erstellt Ihre Steuerkanzlei. Wir sorgen dafür, dass die Unterlagen vollständig und geordnet vorliegen.
Brauche ich eine Inventur?
Das hängt von Ihrem Betrieb ab. Fragen Sie Ihre Kanzlei, ob und in welchem Umfang eine Bestandsaufnahme nötig ist.
Wann sollte ich die Unterlagen übergeben?
Den Termin bestimmt Ihre Kanzlei. Je früher Sie vorbereiten, desto entspannter wird es.
Weitere Vorlagen
Checkliste: Unterlagen für den Steuerberater
Monatliche Belegübergabe ohne Rückfragen.
Zur Vorlage →✓Kassenbuch-Vorlage
Bargeldbewegungen täglich erfassen.
Zur Vorlage →✓Liste für offene Rechnungen
Ausstehende Zahlungen auf einen Blick.
Zur Vorlage →Hinweis: Die Vorlage ist eine Organisationshilfe und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.