Checkliste: Unterlagen für den Steuerberater
Jeden Monat dieselbe Frage: Habe ich alles? Mit dieser Checkliste gehen Sie Ihre Belege in zehn Minuten durch, notieren, was fehlt, und übergeben vollständig.
Acht Punkte für jeden Monat
Was auf Ihren Betrieb nicht zutrifft, streichen Sie einfach. Den genauen Umfang stimmen Sie mit Ihrer Kanzlei ab.
In drei Schritten zur vollständigen Übergabe
Festen Termin setzen
Zum Beispiel immer am ersten Werktag des Monats. Tragen Sie Betrieb und Monat oben ein.
Durchgehen und abhaken
Was fehlt, notieren Sie in der Tabelle „Offene Unterlagen“ – mit Zuständigkeit und Frist.
Übergabe festhalten
Datum, Empfänger und Weg notieren, Blatt im Ordner „Steuerkanzlei“ ablegen. So wissen Sie auch später, was wann raus ist.
Was bei der Übergabe leicht vergessen wird
Abrechnungen von Zahlungsdiensten. Das Geld landet auf dem Konto, die Gebühren stehen aber nur in der Monatsabrechnung von PayPal, SumUp oder Stripe.
Kleine Barbelege. Parkticket, Briefmarken, Getränke für die Besprechung – schnell im Portemonnaie vergessen.
Private Zahlungen vom Geschäftskonto. Eine kurze Notiz dazu erspart Ihnen die Rückfrage der Kanzlei.
Jeden Monat dasselbe? Geben Sie es ab.
Wir sammeln Ihre Belege ein, ordnen sie, fragen Fehlendes nach und übergeben pünktlich an Ihre Kanzlei. In Münster und im Münsterland auf Wunsch persönlich – ab 240 € netto im Monat.
Zur Belegübergabe
Wie oft sollte ich Belege an die Kanzlei geben?
Das hängt von Ihrer Kanzlei und Ihrem Betrieb ab. Viele arbeiten monatlich, manche quartalsweise. Fragen Sie nach, was dort üblich ist, und legen Sie einen festen Termin fest.
Muss ich jeden Punkt abhaken?
Nein. Wenn Sie zum Beispiel kein Bargeld annehmen, streichen Sie den Punkt.
Kann ich die Checkliste am Rechner ausfüllen?
Das PDF hat keine interaktiven Formularfelder. Sie können es ausdrucken oder am Rechner mit der Text- bzw. Kommentarfunktion Ihres PDF-Programms beschriften. Die fertige Datei legen Sie am besten im Ordner „Steuerkanzlei“ ab.
Kann Mintellity die Übergabe für mich übernehmen?
Ja. Für Betriebe in Münster und Umgebung übernehmen wir die monatliche Belegaufbereitung komplett – digital oder mit Abholung vor Ort.
Weitere Vorlagen
Liste für offene Rechnungen
Ausstehende Zahlungen auf einen Blick.
Zur Vorlage →✓Ablagestruktur
Ordnerplan und Namensregel für Ihre Belege.
Zur Vorlage →✓Jahresabschluss vorbereiten
Unterlagen für den Jahreswechsel zusammenstellen.
Zur Vorlage →Hinweis: Die Checkliste ist eine Organisationshilfe und ersetzt keine steuerliche Beratung.