Checkliste Tagesabschluss Gastronomie
Schichtende, Kasse zählen, abrechnen – und bloß nichts vergessen. Diese Checkliste führt Sie durch den Tagesabschluss: Bargeld, Kartenzahlungen, Lieferplattformen, Trinkgeld und offene Punkte.
Alles, was zum Schichtende gehört
Ergänzend zu Ihrem Kassensystem – nicht als Ersatz dafür.
In drei Schritten erledigt
Nach Verfahren abschließen
Erstellen Sie den Kassenabschluss so, wie es in Ihrem Betrieb festgelegt ist, und sichern Sie ihn. Kasseneinnahmen und -ausgaben sind nach § 146 AO täglich festzuhalten.
Zählen und abgleichen
Bargeld tatsächlich zählen, mit dem Soll vergleichen und Kartenumsätze mit der Terminalabrechnung prüfen.
Unterschreiben und übergeben
Abweichungen notieren, Unterlagen ablegen und die Bargeldübergabe mit Unterschrift festhalten.
Worauf es beim Tagesabschluss ankommt
Geschätzt statt gezählt. Der Istbestand muss wirklich gezählt werden – ein Zählprotokoll macht das nachvollziehbar.
Trinkgeld nachvollziehbar halten. Dokumentieren Sie Trinkgelder und deren Auszahlung nachvollziehbar nach dem Verfahren Ihres Betriebs. Dann lassen sich Abweichungen beim Kassenabgleich sauber erklären.
Lieferdienste vergessen. Bestellungen über Plattformen laufen oft an der Kasse vorbei. Prüfen Sie sie bei jedem Abschluss mit.
Kassenzettel, Lieferdienste, Belegberge?
Wir bereiten Ihre Gastro-Unterlagen jeden Monat so auf, dass Ihre Steuerkanzlei direkt damit arbeiten kann. Für Restaurants, Cafés und Imbisse in Münster und im Münsterland. Pakete ab 240 € netto im Monat.
Zum Tagesabschluss
Ersetzt die Checkliste das Kassenbuch?
Nein. Sie ergänzt Kassenbuch, Kassenbericht und die Aufzeichnungen Ihres Kassensystems, ersetzt sie aber nicht.
Was mache ich bei einer Kassendifferenz?
Tragen Sie die Differenz ein, notieren Sie mögliche Ursachen und wer sich darum kümmert. Wie Differenzen buchhalterisch behandelt werden, klärt Ihre Kanzlei.
Wer sollte den Abschluss machen?
Am besten immer eine feste verantwortliche Person pro Schicht – mit Unterschrift auf dem Blatt.
Weitere Vorlagen
Kassenbuch-Vorlage
Bargeldbewegungen täglich erfassen.
Zur Vorlage →✓Stundenzettel für einen Monat
Arbeitszeiten und Pausen sauber erfassen.
Zur Vorlage →✓Checkliste: Unterlagen für den Steuerberater
Monatliche Belegübergabe ohne Rückfragen.
Zur Vorlage →Hinweis: Die Vorlage ist eine Organisationshilfe und ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung.